Le module Treasury Management se définit comme une solution indépendante, spécialisée pour la gestion de trésorerie présentant des fonctions spécifiques et performantes entièrement intégrées dans SAP. Profitez d'une plateforme centralisée pour l'affichage de vos transactions financières. Le système Treasury Management se distingue par ses faibles besoins en customisation. Gérez et comptabilisez les devises et opérations monétaires, les prêts et placements, mais aussi vos instruments de taux de manière confortable, le tout avec de faibles contraintes de temps. Les données sont incorporées directement dans le budget de trésorerie. Avec la mise en place de la banque interne et du netting multilatéral vous avez la possibilité de réduire les flux de paiements dans votre société et de minimiser vos risques de change.

Avantages

• Gestion de toutes les transactions à l'intérieur de SAP (Opérations de change, Transactions sur marché monétaire,
• Prêts/emprunts, Placements, Instruments de taux, Produits dérivés, Garantie)
• Comptabilisation directe dans SAP FI
• Workflow sûr et flexible entre Front, Middle et Back Office
• Banque interne dans SAP
• Processus de netting complet et multilatéral intégré dans SAP
• Extraits de compte internes, échelles d'intérêts, lignes de crédit, transactions
• Optimisation des paiements intégrée

La brochure

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