Gestion des risques complètement intégrée
et gestion comptable
Pour mieux appréhender les risques, vous pouvez observer et lister vos instruments financiers de manière temporaire ou bien par portefeuilles fixes. Vous pouvez simuler des scénarios et appréhender les risques associés au marché ou au crédit au moyen de plusieurs méthodes d’analyse.
Caractéristiques:
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Gestion des données de marché et actualisation des taux d’intérêts, cours du change, cours des actions, cours des titres à revenu fixe, prix des matières premières etc.
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Transfert automatique en temps réel (Reuters)
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Aperçu détaillé des cash flows, calcul des cash flows venant des données de base des contrats, règles pour jours ouvrables et jours d’intérêts.
- Structure arborescente des risques avec option de configuration flexible, pour afficher les risques associés aux intérêts, au change, aux cours d’intérêts et prix de matières premières
- Calcul automatique des indicateurs de risques, duration, exposition au risque du marché, exposition au risque de crédit, Value-at-Risk, etc.
- Méthodes analytiques, méthode de variance/covariance, simulation de Monte-Carlo, simulation historique, analyse des scénarios etc.
Opérations de couverture (Hedge Accounting)
Avec Moneta® Next Generation, vous obtenez des processus STP (Straight-Through-Process) optimisés : selon le résultat de valorisation des opérations de base et des opérations de couverture, vous pouvez comptabiliser le résultat du hedging avec le accounting engine de Moneta, soit au travers des dossiers batch input soit directement dans SAP ou bien un autre système de gestion comptable.
Moneta Accounting
En accord avec le décret européen de 2005, les entreprises sont soumises à l’application des normes IFRS (International Financial Reporting Standards), avec un référentiel portant sur la publication des comptes consolidés. Pour toutes les opérations financières effectuées dans Moneta® Accounting, vous pouvez obtenir les mouvements de stock et valorisations des stocks selon les normes HGB (droit allemand) ou bien les normes IFRS. Cela est résolu par une logique comptable parallèle. Le transfert dans votre système de gestion comptable se fait automatiquement. Moneta® Accounting met à votre disposition les données pour vos IAS-Notes reportings.
Reporting
Une multitude de reportings possibles, des reportings standardisés ou bien fondés sur des données que vous aurez sélectionnées, vous donne les moyens de réagir à tout moment avec le rapport approprié. Ce sont les business objects reports qui seront votre outil de travail.
Nous restons à votre disposition pour plus d’informations au sujet de Moneta® Next Generation. N’hésitez pas à nous appeler pour fixer la date d’un entretien ou bien utilisez notre formulaire de contact.
Tél : +33 1 47 14 17 35
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